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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-498.063
-302.831
-497.761
-230.156
-129.705
Abschreibung und Amortisierung
180.157
188.499
175.410
159.999
156.215
Änderung des Betriebskapitals
-34.707
298.056
165.805
151.438
35.648
Inventar
-267.734
-162.538
-380.666
479.720
197.141
Sonstiges Betriebskapital
-539.475
28.317
-555.462
-42.093
-516.057
Sonstige Posten (unbar)
109.184
138.946
-54.115
148.241
105.132
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-357.430
161.199
-350.086
127.562
-352.197
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-182.045
-132.882
-205.376
-169.655
-163.860
Erwerbungen von Investitionen
-1.797
-19.216
-1.736
-2.364
-2.073
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.567
357
16.693
1.511
11.364
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.896
626
967
936
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-148.226
-141.179
-163.810
-152.093
231.822
Netto-Änderung bei Cash
-174.805
305.678
-168.366
37.809
285.421
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
871.216
633.541
784.440
778.357
509.998
Barbestand zum Ende des Zeitraums
696.411
925.923
633.541
784.440
778.357
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-357.430
161.199
-350.086
127.562
-352.197
Investitionsaufwand
-182.045
-132.882
-205.376
-169.655
-163.860
Freier Cashflow
-539.475
28.317
-555.462
-42.093
-516.057