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XETRA - XETRA Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-498.063
-497.761
-230.156
-129.705
-72.570
Abschreibung und Amortisierung
180.157
182.423
159.999
156.215
143.548
Änderung des Betriebskapitals
-34.707
165.805
151.438
35.648
-14.101
Inventar
-267.734
-380.666
479.720
197.141
-635.188
Sonstiges Betriebskapital
-539.475
-555.462
-42.093
-516.057
-135.532
Sonstige Posten (unbar)
109.184
-54.115
148.241
105.132
66.408
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-357.430
-350.086
127.562
-352.197
37.983
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-182.045
-205.376
-169.655
-163.860
-173.515
Erwerbungen von Investitionen
-1.797
-1.736
-2.364
-2.073
-7.016
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.567
16.693
1.511
11.364
8.158
Sonstige Investitionsaktivitäten
626
626
967
936
1.004
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-148.226
-163.810
-152.093
231.822
-163.941
Netto-Änderung bei Cash
-174.805
-168.366
37.809
285.421
-95.340
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
871.216
784.440
778.357
509.998
609.805
Barbestand zum Ende des Zeitraums
696.411
633.541
784.440
778.357
509.998
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-357.430
-350.086
127.562
-352.197
37.983
Investitionsaufwand
-182.045
-205.376
-169.655
-163.860
-173.515
Freier Cashflow
-539.475
-555.462
-42.093
-516.057
-135.532