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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
492.804
487.493
513.103
454.368
249.539
Abschreibung und Amortisierung
119.008
111.898
99.923
103.883
113.302
Abgegrenzte Ertragsteuern
-14.196
-16.116
-10.732
4.071
-13.956
Aktienbasierte Vergütung
21.130
22.710
30.748
22.757
12.856
Änderung des Betriebskapitals
62.056
25.786
-163.069
-44.680
46.931
Inventar
-
22.418
-69.132
-50.584
5.785
Verbindlichkeiten
-
-15.820
10.671
20.769
-10.673
Sonstiges Betriebskapital
657.490
606.699
461.703
507.624
451.886
Sonstige Posten (unbar)
8.126
8.136
1.259
4.907
3.729
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
690.301
641.282
513.131
545.927
502.421
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-32.811
-34.583
-51.428
-38.303
-50.535
Erwerbungen, netto
-1.044.937
-1.422.780
-171.613
0
-142.414
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
20.383
-
4.971
-2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.055.468
-1.436.879
-222.761
-33.169
-194.109
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.002.863
-1.209.393
-102.414
-305.454
-327.155
Ausgegebene Stammaktien
26.984
21.373
12.124
31.780
50.853
Zurückgekaufte Stammaktien
-90.204
-89.708
-262.869
-60.970
-52.614
Ausgeschüttete Dividenden
-152.012
-150.356
-125.914
-97.683
-88.347
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
394.328
750.512
-416.006
-422.913
-251.529
Netto-Änderung bei Cash
14.207
-47.778
-136.515
91.679
57.129
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
121.994
163.457
299.972
208.293
151.164
Barbestand zum Ende des Zeitraums
151.155
115.679
163.457
299.972
208.293
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
690.301
641.282
513.131
545.927
502.421
Investitionsaufwand
-32.811
-34.583
-51.428
-38.303
-50.535
Freier Cashflow
657.490
606.699
461.703
507.624
451.886