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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.881
-9.856
-3.314
3.665
-23.259
-
Abschreibung und Amortisierung
27.912
26.792
23.268
22.333
21.709
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
164
26
-40
29
40
-
Aktienbasierte Vergütung
4.056
4.235
4.328
4.110
2.497
-
Änderung des Betriebskapitals
3.872
2.156
-17.669
2.452
3.184
-
Forderungen
407
1.201
-2.576
-491
-392
-
Inventar
-539
-303
-743
-382
61
-
Verbindlichkeiten
-
-
-563
4.689
-1.287
406
Sonstiges Betriebskapital
-22.976
-24.548
-24.329
17.389
-2.658
-
Sonstige Posten (unbar)
209
161
723
38
171
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
27.278
27.495
9.557
36.165
9.124
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-50.254
-52.043
-33.886
-18.776
-11.782
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
243
1.577
406
837
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-50.011
-51.800
-32.309
-18.370
-10.945
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.482
-2.385
-34.840
-23.481
-55.393
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-4.981
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-690
-1.077
-
-731
-917
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
22.003
25.795
22.020
-23.380
-798
-
Netto-Änderung bei Cash
-730
1.490
-732
-5.585
-2.619
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.064
1.523
2.255
7.840
10.459
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.334
3.013
1.523
2.255
7.840
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
27.278
27.495
9.557
36.165
9.124
-
Investitionsaufwand
-50.254
-52.043
-33.886
-18.776
-11.782
-
Freier Cashflow
-22.976
-24.548
-24.329
17.389
-2.658
-