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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.275.360
-2.383.376
3.275.360
7.101.141
4.168.455
-
Abschreibung und Amortisierung
3.013.985
3.783.375
3.013.985
2.749.954
2.377.151
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.340.928
6.696.517
-2.340.928
-7.050.884
2.142.768
-
Inventar
-3.955.608
3.045.649
-3.955.608
-2.968.768
2.469.317
-
Sonstiges Betriebskapital
-9.590.921
-10.773.141
-9.590.921
-3.543.423
4.154.617
-
Sonstige Posten (unbar)
750.369
1.151.161
750.369
651.575
786.391
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.030.496
6.924.487
3.030.496
2.516.767
8.948.707
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.621.417
-17.697.628
-12.621.417
-6.060.190
-4.794.090
-
Erwerbungen, netto
-61.556
-108.453
-61.556
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
173.802
-31.213
64.094
123.280
-26.567
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.321.554
-17.424.026
-12.321.554
-5.635.613
-4.507.075
-
Netto-Änderung bei Cash
-370.435
636.933
-370.435
4.510.667
-2.781.274
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.031.059
9.654.344
10.031.059
5.559.508
8.339.494
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.654.344
10.317.488
9.654.344
10.031.059
5.559.508
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.030.496
6.924.487
3.030.496
2.516.767
8.948.707
-
Investitionsaufwand
-12.621.417
-17.697.628
-12.621.417
-6.060.190
-4.794.090
-
Freier Cashflow
-9.590.921
-10.773.141
-9.590.921
-3.543.423
4.154.617
-