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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
102.679.000
109.173.000
97.132.000
70.235.000
Abschreibung und Amortisierung
60.811.000
57.362.000
50.211.000
47.950.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.401.000
10.333.000
-9.090.000
-13.993.000
Inventar
11.769.000
-2.230.000
-14.000.000
-7.607.000
Sonstiges Betriebskapital
87.747.000
115.781.000
85.531.000
58.585.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-4.587.000
7.610.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
155.521.000
181.702.000
144.489.000
116.309.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-67.774.000
-65.921.000
-58.958.000
-57.724.000
Erwerbungen, netto
0
-96.966.000
-269.000
-880.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.188.000
-177.000
-994.000
-507.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
551.000
2.756.000
764.000
1.061.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
11.000
52.000
982.000
171.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-67.927.000
-159.906.000
-57.594.000
-57.538.000
Netto-Änderung bei Cash
12.302.000
-32.079.000
61.157.000
-4.034.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
329.966.000
362.046.000
300.888.000
304.922.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
342.269.000
329.966.000
362.046.000
300.888.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
155.521.000
181.702.000
144.489.000
116.309.000
Investitionsaufwand
-67.774.000
-65.921.000
-58.958.000
-57.724.000
Freier Cashflow
87.747.000
115.781.000
85.531.000
58.585.000