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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
159.351
140.934
714.669
612.796
265.172
-
Abschreibung und Amortisierung
218.444
218.972
220.212
212.574
209.653
-
Änderung des Betriebskapitals
138.281
71.572
-570.437
-202.533
-89.179
-
Inventar
183.068
143.673
-729.968
-397.417
-344.988
-
Sonstiges Betriebskapital
-202.200
-52.282
-52.040
559.640
228.984
-
Sonstige Posten (unbar)
4.131
572
-2.618
6.689
14.583
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
558.658
572.705
295.008
812.084
458.939
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-760.858
-624.987
-347.048
-252.444
-229.955
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-332.213
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
27
9.612
65.525
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1
1
-
1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-741.817
-609.695
-208.457
-232.055
-555.631
-
Netto-Änderung bei Cash
-306.202
-211.509
-260.617
484.077
39.808
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
451.096
706.048
965.287
481.064
441.461
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
144.893
493.741
706.048
965.287
481.064
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
558.658
572.705
295.008
812.084
458.939
-
Investitionsaufwand
-760.858
-624.987
-347.048
-252.444
-229.955
-
Freier Cashflow
-202.200
-52.282
-52.040
559.640
228.984
-
