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Stockholm - Stockholm Echtzeitpreis. Währung in SEK
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.147.000
4.934.000
3.589.000
3.831.000
2.265.000
Abschreibung und Amortisierung
-
609.000
586.000
605.000
553.000
Änderung des Betriebskapitals
-25.132.000
-17.238.000
25.238.000
11.139.000
-5.400.000
Sonstiges Betriebskapital
-16.342.000
-7.002.000
21.570.000
17.174.000
-1.830.000
Sonstige Posten (unbar)
-
2.018.000
-1.651.000
1.157.000
-93.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-15.827.000
-6.472.000
21.975.000
17.592.000
-1.343.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-515.000
-530.000
-405.000
-418.000
-487.000
Erwerbungen, netto
-
-37.000
-254.000
-3.000
-560.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-520.000
-535.000
-629.000
-380.000
-1.010.000
Netto-Änderung bei Cash
-20.057.000
-11.015.000
14.762.000
12.281.000
-4.999.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
64.256.000
62.877.000
48.628.000
36.203.000
41.164.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.199.000
51.362.000
62.877.000
48.628.000
36.203.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-15.827.000
-6.472.000
21.975.000
17.592.000
-1.343.000
Investitionsaufwand
-515.000
-530.000
-405.000
-418.000
-487.000
Freier Cashflow
-16.342.000
-7.002.000
21.570.000
17.174.000
-1.830.000