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Börsenschluss: 02:06PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
95.007.000
109.173.000
97.132.000
70.235.000
Abschreibung und Amortisierung
60.403.000
57.362.000
50.211.000
47.950.000
Änderung des Betriebskapitals
5.243.000
10.333.000
-9.090.000
-13.993.000
Inventar
12.410.000
-2.230.000
-14.000.000
-7.607.000
Sonstiges Betriebskapital
79.953.000
115.781.000
85.531.000
58.585.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-4.587.000
7.610.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
146.335.000
181.702.000
144.489.000
116.309.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-66.382.000
-65.921.000
-58.958.000
-57.724.000
Erwerbungen, netto
-1.555.000
-96.966.000
-269.000
-880.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.819.000
-177.000
-994.000
-507.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
108.000
2.756.000
764.000
1.061.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.000
52.000
982.000
171.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-68.208.000
-159.906.000
-57.594.000
-57.538.000
Netto-Änderung bei Cash
-5.476.000
-32.079.000
61.157.000
-4.034.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
317.137.000
362.046.000
300.888.000
304.922.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
304.183.000
329.966.000
362.046.000
300.888.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
146.335.000
181.702.000
144.489.000
116.309.000
Investitionsaufwand
-66.382.000
-65.921.000
-58.958.000
-57.724.000
Freier Cashflow
79.953.000
115.781.000
85.531.000
58.585.000