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Ab 12:16PM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
483.458
487.493
513.103
454.368
249.539
-
Abschreibung und Amortisierung
124.627
111.898
99.923
103.883
113.302
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17.590
-16.116
-10.732
4.071
-13.956
-
Aktienbasierte Vergütung
21.543
22.710
30.748
22.757
12.856
-
Änderung des Betriebskapitals
68.208
25.786
-163.069
-44.680
46.931
-
Inventar
-
22.418
-69.132
-50.584
5.785
-
Verbindlichkeiten
-
-15.820
10.671
20.769
-10.673
-
Sonstiges Betriebskapital
607.200
606.699
461.703
507.624
451.886
-
Sonstige Posten (unbar)
-32.728
8.136
1.259
4.907
3.729
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
648.341
641.282
513.131
545.927
502.421
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-41.141
-34.583
-51.428
-38.303
-50.535
-
Erwerbungen, netto
-1.044.937
-1.422.780
-171.613
0
-142.414
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
20.383
-
4.971
-2.000
-844
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.058.903
-1.436.879
-222.761
-33.169
-194.109
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-816.362
-1.209.393
-102.414
-305.454
-327.155
-
Ausgegebene Stammaktien
36.784
21.373
12.124
31.780
50.853
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-43.270
-89.708
-262.869
-60.970
-52.614
-
Ausgeschüttete Dividenden
-153.689
-150.356
-125.914
-97.683
-88.347
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
-1.742
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
419.933
750.512
-416.006
-422.913
-251.529
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.627
-47.778
-136.515
91.679
57.129
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
129.073
163.457
299.972
208.293
151.164
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
138.444
115.679
163.457
299.972
208.293
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
648.341
641.282
513.131
545.927
502.421
-
Investitionsaufwand
-41.141
-34.583
-51.428
-38.303
-50.535
-
Freier Cashflow
607.200
606.699
461.703
507.624
451.886
-
