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Börsenschluss: 04:00PM EDT
1,2000 +0,09 (+8,10%)
Nachbörse: 04:02PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.176
-4.290
-4.813
-9.619
-632,365
Abschreibung und Amortisierung
2,256
187,617
71,798
6,127
128,114
Abgegrenzte Ertragsteuern
-0,036
22,744
-22,703
2,258
73,15
Aktienbasierte Vergütung
7.134
163,621
413,453
6.638
265,758
Änderung des Betriebskapitals
584,774
8,417
-2.224
1.604
-480,067
Forderungen
297,785
35,043
-225,696
-0,693
1.432
Inventar
2.872
1,342
5,382
18,21
268,285
Verbindlichkeiten
539,636
-2,631
2,631
-18,801
-236,137
Sonstiges Betriebskapital
-1.217
-1.920
-1.772
203,103
-212,337
Sonstige Posten (unbar)
-
657,9
795,5
3.045
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-380,95
-1.062
-1.772
203,103
-129,824
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-836,409
-857,87
-
-25,067
-82,513
Erwerbungen, netto
-4.292
0
-4.339
0
-4,099
Erwerbungen von Investitionen
0,951
-200
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.129
-1.058
-4.031
25,067
770,943
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-239,029
-
0
-487,826
-44,444
Ausgegebene Stammaktien
7.874
626,987
5.666
2.210
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-163,454
-
-1.596
261,923
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.117
463,533
6.288
326,024
217,479
Netto-Änderung bei Cash
1.528
-1.676
462,065
1.420
994,992
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
675,74
2.906
2.444
1.024
28,539
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.283
1.230
2.906
2.444
1.024
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-380,95
-1.062
-1.772
203,103
-129,824
Investitionsaufwand
-836,409
-857,87
-
-25,067
-82,513
Freier Cashflow
-1.217
-1.920
-1.772
203,103
-212,337