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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.258
-7.133
929,059
322,682
444,099
Abschreibung und Amortisierung
575,972
680,166
598,144
815,951
863,096
Änderung des Betriebskapitals
3.292
1.760
-5.271
3.402
-2.205
Forderungen
-1.585
-1.187
-174,32
-1.154
-113,881
Inventar
2.952
1.917
-1.703
-594,025
-1.341
Verbindlichkeiten
-1.812
-2.381
-1.484
3.197
-1.385
Sonstiges Betriebskapital
-3.727
-4.679
-3.918
3.235
-1.657
Sonstige Posten (unbar)
-
-
313,699
0,001
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.485
-4.679
-3.430
4.554
-897,899
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-487,276
-1.319
-758,715
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-110,844
0
-150,607
-1.319
-758,715
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.005
-1.308
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
5.966
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
652,546
118,883
863,613
-4.906
1.360
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.213
5.376
2.779
-3.139
2.143
Netto-Änderung bei Cash
498,158
850,279
-497,714
397,971
13,281
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
91,941
254,935
748,814
350,843
337,562
Barbestand zum Ende des Zeitraums
708,482
1.105
254,935
748,814
350,843
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.485
-4.679
-3.430
4.554
-897,899
Investitionsaufwand
-
-
-487,276
-1.319
-758,715
Freier Cashflow
-3.727
-4.679
-3.918
3.235
-1.657
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