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Northcliff Resources Ltd. (NCF.TO)
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.439
-2.646
-1.882
-1.267
-1.083
Abschreibung und Amortisierung
-
0
0,214
0,658
0,715
Aktienbasierte Vergütung
8,135
16,991
118,682
114,155
175,08
Änderung des Betriebskapitals
-148,178
-1.528
864,863
409,963
436,593
Forderungen
-
-
-
-
26,834
Verbindlichkeiten
-
-
46,133
-4,994
5,89
Sonstiges Betriebskapital
-2.405
-3.781
-727,535
-676,449
-512,912
Sonstige Posten (unbar)
307,077
505,977
232,543
105,319
-2,658
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.405
-3.781
-727,535
-676,449
-512,912
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.142
-866,46
-555,659
-317,651
-430,746
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-983,53
-686,492
-528,367
-306,899
-428,088
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-750
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
861,138
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
199,129
479,786
436,592
-10,966
150
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
906,303
1.667
4.747
831,97
1.392
Netto-Änderung bei Cash
-2.482
-2.800
3.491
-151,378
451,45
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.480
4.931
1.440
1.591
1.139
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.998
2.131
4.931
1.440
1.591
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.405
-3.781
-727,535
-676,449
-512,912
Freier Cashflow
-2.405
-3.781
-727,535
-676,449
-512,912
