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Börsenschluss: 05:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.573.000
1.573.000
1.069.000
1.508.000
1.259.000
Abschreibung und Amortisierung
1.219.000
1.219.000
1.231.000
1.307.000
1.412.000
Änderung des Betriebskapitals
369.000
369.000
-213.000
-768.000
173.000
Inventar
-46.000
-46.000
-62.000
-128.000
26.000
Sonstiges Betriebskapital
-102.000
-102.000
-707.000
1.491.000
944.000
Sonstige Posten (unbar)
82.000
82.000
-8.000
18.000
44.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
807.000
807.000
265.000
2.260.000
1.569.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-909.000
-909.000
-972.000
-769.000
-625.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-20.000
Erwerbungen von Investitionen
-65.000
-65.000
-10.000
-2.000
-4.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
61.000
61.000
32.000
50.000
39.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.000
-
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-446.000
-446.000
-401.000
-363.000
-463.000
Netto-Änderung bei Cash
174.000
174.000
-2.031.000
404.000
-217.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
534.000
534.000
2.561.000
2.155.000
2.416.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
707.000
707.000
534.000
2.561.000
2.155.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
807.000
807.000
265.000
2.260.000
1.569.000
Investitionsaufwand
-909.000
-909.000
-972.000
-769.000
-625.000
Freier Cashflow
-102.000
-102.000
-707.000
1.491.000
944.000
