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Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
130.577.000
141.700.000
70.320.000
24.956.000
61.045.000
Abschreibung und Amortisierung
-
63.070.000
57.085.000
53.766.000
56.586.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-6.197.000
-2.462.000
4.534.000
-3.078.000
Forderungen
-
-
-9.803.000
5.621.000
-3.213.000
Inventar
-
-645.000
-99.000
2.248.000
-1.304.000
Verbindlichkeiten
-
-
7.440.000
-3.335.000
-
Sonstiges Betriebskapital
82.857.000
110.820.000
65.456.000
6.920.000
51.507.000
Sonstige Posten (unbar)
-
2.829.000
4.829.000
3.257.000
5.911.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
205.574.000
147.893.000
82.338.000
123.521.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-114.870.000
-94.754.000
-82.437.000
-75.418.000
-72.014.000
Erwerbungen, netto
-
-462.000
0
-6.401.000
-7.707.000
Erwerbungen von Investitionen
-79.946.000
-111.936.000
-103.343.000
-164.637.000
-190.900.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
115.321.000
105.497.000
88.181.000
194.217.000
201.774.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.843.000
-98.473.000
-96.235.000
-50.850.000
-67.457.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-20.128.000
-12.580.000
-13.088.000
-12.828.000
-10.273.000
Ausgegebene Stammaktien
-
32.099.000
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-623.000
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-61.846.000
-77.378.000
-20.473.000
-25.851.000
-28.973.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
159.000
856.000
183.000
-5.306.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-33.333.000
-38.698.000
-37.691.000
Netto-Änderung bei Cash
28.973.000
42.139.000
18.326.000
-7.210.000
18.373.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
104.111.000
41.432.000
24.019.000
33.679.000
14.995.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
135.704.000
85.633.000
41.432.000
24.019.000
33.679.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
205.574.000
147.893.000
82.338.000
123.521.000
Investitionsaufwand
-114.870.000
-94.754.000
-82.437.000
-75.418.000
-72.014.000
Freier Cashflow
82.857.000
110.820.000
65.456.000
6.920.000
51.507.000
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