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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
208.000
149.000
623.000
330.000
-1.269.000
Abschreibung und Amortisierung
720.000
714.000
688.000
680.000
644.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
31.000
6.000
-125.000
-100.000
-51.000
Änderung des Betriebskapitals
11.000
-82.000
-93.000
203.000
-163.000
Forderungen
-
-
-
-166.000
-1.470.000
Inventar
41.000
-2.000
-87.000
6.000
9.000
Verbindlichkeiten
-135.000
66.000
45.000
363.000
1.298.000
Sonstiges Betriebskapital
764.000
593.000
855.000
847.000
342.000
Sonstige Posten (unbar)
118.000
108.000
73.000
-15.000
151.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.266.000
1.092.000
1.354.000
1.237.000
780.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-502.000
-499.000
-499.000
-390.000
-438.000
Erwerbungen, netto
9.000
-60.000
-1.572.000
-912.000
-40.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-60.000
-41.000
-13.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
11.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-21.000
33.000
-1.000
4.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-538.000
-574.000
-2.076.000
-1.292.000
-427.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.318.000
-589.000
-838.000
-557.000
-1.226.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-130.000
-243.000
-179.000
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-173.000
-174.000
-175.000
-163.000
-158.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-35.000
-9.000
-94.000
-96.000
-14.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-436.000
-501.000
404.000
699.000
-472.000
Netto-Änderung bei Cash
292.000
17.000
-318.000
644.000
-119.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.659.000
1.822.000
2.236.000
1.517.000
1.643.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.951.000
1.833.000
1.822.000
2.236.000
1.517.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.266.000
1.092.000
1.354.000
1.237.000
780.000
Investitionsaufwand
-502.000
-499.000
-499.000
-390.000
-438.000
Freier Cashflow
764.000
593.000
855.000
847.000
342.000