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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.067
-3.350
-14.843
-37,77
Abschreibung und Amortisierung
0
3,583
14,33
-
Aktienbasierte Vergütung
-
0
3.544
-
Änderung des Betriebskapitals
1.254
116,014
202,119
9,754
Sonstiges Betriebskapital
-813,506
-3.230
-10.272
-28,016
Sonstige Posten (unbar)
-
0,044
811,152
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-813,506
-3.230
-10.272
-28,016
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-3,78
-15,12
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
14.493
30
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.237
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
-3,78
13.267
30
Netto-Änderung bei Cash
-813,506
-3.234
2.995
1,984
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
957,245
4.075
1.080
6,243
Barbestand zum Ende des Zeitraums
143,739
841,075
4.075
8,227
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-813,506
-3.230
-10.272
-28,016
Freier Cashflow
-813,506
-3.230
-10.272
-28,016
