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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
88.356
41.732
69.141
63.003
77.371
Änderung des Betriebskapitals
865.515
865.515
-1.939.334
1.875.871
82.893
Sonstiges Betriebskapital
-144.727
-144.727
-485.593
72.647
-108.573
Sonstige Posten (unbar)
-858.920
-858.920
1.427.817
-1.472.195
-76.719
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-116.821
-116.821
-448.010
114.894
-70.155
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.906
-27.906
-37.583
-42.247
-38.418
Erwerbungen, netto
0
0
0
-1.112
0
Erwerbungen von Investitionen
-865.591
-865.591
-779.996
-790.501
-1.222.404
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
939.103
939.103
1.212.281
997.567
1.456.710
Sonstige Investitionsaktivitäten
3
2
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
45.956
45.956
405.423
164.176
195.983
Netto-Änderung bei Cash
-115.234
-115.234
-86.047
241.524
82.078
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
652.893
652.893
738.913
497.356
415.314
Barbestand zum Ende des Zeitraums
537.644
537.644
652.893
738.913
497.356
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-116.821
-116.821
-448.010
114.894
-70.155
Investitionsaufwand
-27.906
-27.906
-37.583
-42.247
-38.418
Freier Cashflow
-144.727
-144.727
-485.593
72.647
-108.573
