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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
435.000
435.000
697.000
1.160.000
806.000
Abschreibung und Amortisierung
376.000
596.000
544.000
472.000
408.000
Änderung des Betriebskapitals
-228.000
-228.000
-615.000
-174.000
107.000
Inventar
-75.000
81.000
176.000
-423.000
-41.000
Sonstiges Betriebskapital
351.000
351.000
-49.000
446.000
791.000
Sonstige Posten (unbar)
5.000
-3.000
-9.000
-46.000
17.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
781.000
781.000
406.000
1.228.000
1.164.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-360.000
-430.000
-455.000
-782.000
-373.000
Erwerbungen, netto
-93.000
-19.000
0
0
-1.348.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-444.000
-444.000
-451.000
-782.000
-1.695.000
Netto-Änderung bei Cash
-294.000
-294.000
-532.000
-188.000
199.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.011.000
1.011.000
1.448.000
1.487.000
1.362.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
688.000
688.000
1.011.000
1.448.000
1.487.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
781.000
781.000
406.000
1.228.000
1.164.000
Investitionsaufwand
-360.000
-430.000
-455.000
-782.000
-373.000
Freier Cashflow
351.000
351.000
-49.000
446.000
791.000