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72,26-0,68 (-0,93%)
Börsenschluss: 07:32PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.457.000
3.337.000
3.384.000
3.140.000
2.041.000
-
Abschreibung und Amortisierung
517.000
524.000
481.000
456.000
448.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-185.000
-229.000
110.000
106.000
-158.000
-
Aktienbasierte Vergütung
18.000
18.000
17.000
11.000
9.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-14.743.000
1.205.000
-5.925.000
2.484.000
16.779.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-11.344.000
4.515.000
-2.592.000
5.546.000
19.467.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-
45.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.557.000
5.166.000
-1.922.000
6.038.000
19.981.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-787.000
-651.000
-670.000
-492.000
-514.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-73.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-11.413.000
-8.846.000
-9.307.000
-7.348.000
-16.247.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.947.000
9.417.000
8.319.000
9.155.000
13.416.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.243.000
-80.000
-1.456.000
1.467.000
-3.349.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-115.000
-852.000
-99.000
-96.000
-88.000
-
Ausgegebene Stammaktien
137.000
88.000
53.000
92.000
100.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-245.000
-800.000
-380.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.575.000
-1.503.000
-1.325.000
-1.101.000
-1.300.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-4.000
-334.000
-64.000
-140.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.053.000
-2.267.000
-381.000
-1.739.000
-1.232.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-12.823.000
3.364.000
-2.009.000
4.737.000
15.444.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
42.501.000
31.870.000
33.879.000
29.142.000
13.698.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.648.000
35.234.000
31.870.000
33.879.000
29.142.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.557.000
5.166.000
-1.922.000
6.038.000
19.981.000
-
Investitionsaufwand
-787.000
-651.000
-670.000
-492.000
-514.000
-
Freier Cashflow
-11.344.000
4.515.000
-2.592.000
5.546.000
19.467.000
-