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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 12:34PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-40.278
-40.080
-10.887
-4.824
-4.001
Abschreibung und Amortisierung
3
3
3
0
0
Aktienbasierte Vergütung
1.857
1.794
1.745
797
153
Änderung des Betriebskapitals
3.120
1.876
42
-1.094
619
Sonstiges Betriebskapital
-17.796
-17.295
-6.166
-11.031
-3.049
Sonstige Posten (unbar)
13.586
13.329
2.612
1.130
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.796
-17.295
-6.150
-4.726
-3.049
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-16
-6.305
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
21
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
21
-16
-6.305
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-3.645
-318
-1.906
0
Ausgegebene Stammaktien
5.542
2.499
4.737
10.677
470
Sonstige Finanzaktivitäten
218
-204
-118
-174
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
18.102
14.637
4.301
18.074
3.004
Netto-Änderung bei Cash
210
-2.939
-2.037
7.010
-50
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
424
5.280
7.317
307
357
Barbestand zum Ende des Zeitraums
730
2.341
5.280
7.317
307
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.796
-17.295
-6.150
-4.726
-3.049
Investitionsaufwand
-
-
-16
-6.305
-
Freier Cashflow
-17.796
-17.295
-6.166
-11.031
-3.049
