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Börsenschluss: 03:20PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-42.630
-32.016
-48.259
40.228
9.595
Abschreibung und Amortisierung
32.679
32.461
26.078
22.253
25.276
Aktienbasierte Vergütung
3.688
2.536
5.674
3.107
2.354
Änderung des Betriebskapitals
-28.799
-10.404
-8.254
-38.599
6.852
Inventar
-12.515
3.282
-14.731
-5.049
-9.542
Sonstiges Betriebskapital
-42.950
-19.331
-56.664
-20.664
31.397
Sonstige Posten (unbar)
2.445
3.546
-2.056
-6.336
5.004
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-35.473
-6.785
-23.966
14.950
47.642
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.477
-12.546
-32.698
-35.614
-16.245
Erwerbungen von Investitionen
-
-144
-40
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
984
-
-
50
951
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
951
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.621
-12.690
-32.738
-30.953
-14.023
Netto-Änderung bei Cash
15.312
31.032
-28.143
-24.311
-61
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.277
11.962
39.449
62.698
64.306
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.589
42.367
11.962
39.449
62.698
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-35.473
-6.785
-23.966
14.950
47.642
Investitionsaufwand
-7.477
-12.546
-32.698
-35.614
-16.245
Freier Cashflow
-42.950
-19.331
-56.664
-20.664
31.397
