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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-711,554
-650,41
-1.183
-719,401
Abschreibung und Amortisierung
53,475
57,882
38,606
46,56
Aktienbasierte Vergütung
15,315
32,347
426,401
126,253
Änderung des Betriebskapitals
51,303
87,015
418,58
-527,414
Sonstiges Betriebskapital
-468,301
-548,311
-487,769
-1.313
Sonstige Posten (unbar)
188,864
12,472
-262,817
-30,317
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-468,301
-548,311
-459,769
-1.220
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.437
-28
-92,132
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
1,8
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.103
-2.437
-4.065
-660,395
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-983,482
-2.318
-3.977
-691,87
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60,6
-39,6
-12,031
-36
Ausgegebene Stammaktien
-
0
2.075
8.232
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-134,875
-574,463
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-60,6
-34,6
2.959
8.735
Netto-Änderung bei Cash
-1.704
-2.901
-1.478
6.823
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.541
7.166
8.645
1.822
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.837
4.266
7.166
8.645
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-468,301
-548,311
-459,769
-1.220
Investitionsaufwand
-
-2.437
-28
-92,132
Freier Cashflow
-468,301
-548,311
-487,769
-1.313
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