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Vierteljährlich
Cashflow
Währung in CAD.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-22.198
-24.442
-31.542
-63.872
Abschreibung und Amortisierung
235
259
329
533
Aktienbasierte Vergütung
1.892
2.301
2.858
9.342
Änderung des Betriebskapitals
626
-1.826
-3.974
-5.741
Forderungen
-
-565
-17
-550
Verbindlichkeiten
1.483
-1.120
-3.483
-6.132
Sonstiges Betriebskapital
-19.433
-23.988
-32.475
-57.820
Sonstige Posten (unbar)
-211
-279
-192
-137
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-19.411
-23.957
-32.475
-57.820
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-31
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
15.626
15.671
164
130
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-122
-129
-231
-2.817
Ausgegebene Stammaktien
0
-
872
82.639
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-400
-4.292
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-461
-129
12.191
87.971
Netto-Änderung bei Cash
-4.246
-8.415
-20.120
30.281
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.039
22.291
42.460
14.038
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.793
14.173
22.291
42.460
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-19.411
-23.957
-32.475
-57.820
Investitionsaufwand
-
-31
-
-
Freier Cashflow
-19.433
-23.988
-32.475
-57.820
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