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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
780.000
1.106.000
1.120.000
867.000
33.000
-
Abschreibung und Amortisierung
173.000
188.000
172.000
163.000
154.000
-
Änderung des Betriebskapitals
2.223.000
-6.558.000
155.000
5.685.000
10.491.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.309.000
-4.669.000
1.909.000
6.451.000
10.930.000
-
Sonstige Posten (unbar)
70.000
-22.000
76.000
116.000
15.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.488.000
-4.669.000
1.909.000
6.630.000
11.108.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-193.000
-179.000
-178.000
-151.000
Erwerbungen, netto
-
0
0
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-9.375.000
-8.339.000
-7.942.000
-13.122.000
-14.202.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.897.000
5.556.000
6.940.000
13.006.000
9.255.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-409.000
-3.238.000
-1.082.000
-272.000
-5.012.000
-
Netto-Änderung bei Cash
3.030.000
-7.424.000
1.604.000
6.321.000
5.636.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.173.000
17.212.000
15.608.000
9.784.000
4.148.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.195.000
9.788.000
17.212.000
16.105.000
9.784.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.488.000
-4.669.000
1.909.000
6.630.000
11.108.000
-
Investitionsaufwand
-
-
-193.000
-179.000
-178.000
-151.000
Freier Cashflow
3.309.000
-4.669.000
1.909.000
6.451.000
10.930.000
-
