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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.414.000
7.414.000
6.891.000
6.364.000
2.559.000
Sonstiges Betriebskapital
-27.891.000
-27.891.000
27.144.000
-99.000
32.920.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-26.699.000
-26.699.000
28.221.000
759.000
33.892.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.192.000
-1.192.000
-1.077.000
-858.000
-972.000
Erwerbungen, netto
0
0
-3.187.000
-335.000
-138.000
Erwerbungen von Investitionen
-34.455.000
-34.455.000
-33.699.000
-29.740.000
-21.076.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
31.355.000
31.355.000
29.084.000
26.491.000
21.411.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.384.000
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.210.000
-4.210.000
-8.703.000
-3.694.000
-702.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-31.143.000
-31.143.000
-29.144.000
-31.793.000
-35.173.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
4.904.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.620.000
-1.620.000
-4.417.000
-650.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-4.339.000
-4.339.000
-4.006.000
-2.682.000
-2.323.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-328.000
-328.000
-339.000
-2.383.000
-322.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-16.820.000
Netto-Änderung bei Cash
-23.933.000
-23.933.000
25.527.000
-24.980.000
16.370.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
62.179.000
62.179.000
37.881.000
62.041.000
47.026.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
40.589.000
40.589.000
62.179.000
37.881.000
62.041.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-26.699.000
-26.699.000
28.221.000
759.000
33.892.000
Investitionsaufwand
-1.192.000
-1.192.000
-1.077.000
-858.000
-972.000
Freier Cashflow
-27.891.000
-27.891.000
27.144.000
-99.000
32.920.000