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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.109
2.522
10.712
10.768
-1.645
Abschreibung und Amortisierung
4.552
4.250
4.165
4.338
3.959
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-974
751
-214
-893
Aktienbasierte Vergütung
1.155
1.015
968
1.430
1.712
Änderung des Betriebskapitals
4.418
-1.231
-7.433
1.079
-5.632
Forderungen
1.190
11.823
644
-813
-4.319
Inventar
16.440
2.781
-5.469
966
-1.969
Verbindlichkeiten
-5.794
-8.606
3.057
-
-
Sonstiges Betriebskapital
4.537
-6.505
-14.622
15.699
-850
Sonstige Posten (unbar)
3.005
1.407
2.629
3.421
2.772
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.128
7.019
11.866
20.806
3.691
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.591
-13.524
-26.488
-5.107
-4.541
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.576
-13.467
-26.458
-5.039
-4.506
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-286
-278
-205
-10.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
35
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-444
-1.503
-5.503
-4.147
-3.747
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-730
-1.781
4.292
-14.112
6.253
Netto-Änderung bei Cash
3.822
-8.229
-10.300
1.655
5.438
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.773
21.833
32.133
30.478
25.040
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.595
13.604
21.833
32.133
30.478
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.128
7.019
11.866
20.806
3.691
Investitionsaufwand
-3.591
-13.524
-26.488
-5.107
-4.541
Freier Cashflow
4.537
-6.505
-14.622
15.699
-850