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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.000
4.000
92.000
150.000
43.000
Abschreibung und Amortisierung
65.000
67.000
86.000
81.000
76.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-15.000
-8.000
-20.000
3.000
-9.000
Aktienbasierte Vergütung
19.000
19.000
32.000
8.000
8.000
Änderung des Betriebskapitals
-14.000
-2.000
114.000
-90.000
-107.000
Forderungen
145.000
158.000
92.000
-242.000
-264.000
Verbindlichkeiten
-118.000
-86.000
-14.000
129.000
87.000
Sonstiges Betriebskapital
-9.000
25.000
253.000
116.000
-22.000
Sonstige Posten (unbar)
10.000
9.000
6.000
3.000
14.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
54.000
89.000
310.000
155.000
25.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63.000
-64.000
-57.000
-39.000
-47.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-65.000
-66.000
-56.000
-38.000
-39.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-206.000
-175.000
0
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-2.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.000
-16.000
-634.000
-158.000
32.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-103.000
-117.000
-183.000
-158.000
32.000
Netto-Änderung bei Cash
-114.000
-93.000
69.000
-41.000
19.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
121.000
98.000
29.000
70.000
51.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.000
5.000
98.000
29.000
70.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
54.000
89.000
310.000
155.000
25.000
Investitionsaufwand
-63.000
-64.000
-57.000
-39.000
-47.000
Freier Cashflow
-9.000
25.000
253.000
116.000
-22.000