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Börsenschluss: 06:46PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
845.000
1.258.000
7.660.000
3.153.000
459.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.238.000
2.169.000
2.012.000
1.951.000
1.989.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
64.000
-58.000
455.000
-31.000
-9.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-23.000
-14.000
63.000
198.000
69.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.164.000
507.000
-1.148.000
-1.661.000
574.000
-
Inventar
-
-
-1.281.000
-1.459.000
85.000
190.000
Sonstiges Betriebskapital
2.858.000
2.395.000
5.635.000
2.002.000
1.774.000
-
Sonstige Posten (unbar)
254.000
197.000
2.000
119.000
-333.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.437.000
5.066.000
8.110.000
3.886.000
3.323.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.579.000
-2.671.000
-2.475.000
-1.884.000
-1.549.000
-
Erwerbungen, netto
-42.000
-153.000
-407.000
-88.000
-233.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-111.000
-92.000
-
-
-102.000
-198.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
540.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-26.000
-42.000
-19.000
165.000
38.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.758.000
-2.958.000
-2.901.000
-1.807.000
-1.204.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.029.000
-1.023.000
-902.000
-2.532.000
-783.000
-
Ausgegebene Stammaktien
6.000
33.000
168.000
200.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-150.000
-1.047.000
-4.520.000
-1.035.000
-160.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.047.000
-1.032.000
-1.031.000
-1.045.000
-1.030.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.000
-34.000
-20.000
-21.000
-15.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.642.000
-2.061.000
-4.731.000
-3.003.000
-1.339.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-977.000
40.000
402.000
-955.000
783.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.473.000
901.000
499.000
1.454.000
671.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
510.000
941.000
901.000
499.000
1.454.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.437.000
5.066.000
8.110.000
3.886.000
3.323.000
-
Investitionsaufwand
-2.579.000
-2.671.000
-2.475.000
-1.884.000
-1.549.000
-
Freier Cashflow
2.858.000
2.395.000
5.635.000
2.002.000
1.774.000
-
