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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-224,67
-954,126
-588,67
-1.508
-2.126
Abschreibung und Amortisierung
8,494
2,857
1,844
1,844
0,922
Änderung des Betriebskapitals
190,132
69,263
34,306
130,028
-121,171
Forderungen
12,843
-13,737
-1,421
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-31,74
-230,788
-636,375
-984,573
-1.867
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-83,855
-
388,527
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-31,74
-230,788
-636,375
-984,573
-1.857
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9,219
-
-
-
-9,219
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-39
-672,893
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-39
-672,893
0
-9,219
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.188
0
1.140
Sonstige Finanzaktivitäten
-110,36
-
379,52
282,5
-110,36
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
31
0
1.567
282,5
1.030
Netto-Änderung bei Cash
-39,74
-269,788
257,752
-702,073
-836,641
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41,338
270,1
12,348
714,421
1.551
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1,598
0,312
270,1
12,348
714,421
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-31,74
-230,788
-636,375
-984,573
-1.857
Investitionsaufwand
-9,219
-
-
-
-9,219
Freier Cashflow
-31,74
-230,788
-636,375
-984,573
-1.867
