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Börsenschluss: 09:55PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.464.000
5.047.000
-1.961.000
1.839.000
157.000
-
Abschreibung und Amortisierung
876.000
803.000
529.000
27.000
19.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
107.591
464.726
23.620
-95.125
Aktienbasierte Vergütung
1.075.000
1.026.000
540.000
1.181.000
213.000
-
Änderung des Betriebskapitals
3.416.000
3.435.000
5.945.000
3.050.000
-24.000
-
Forderungen
-
-
-
995
-2.817
4.378
Verbindlichkeiten
-
-
22.143
25.072
25.618
23.486
Sonstiges Betriebskapital
5.321.000
6.322.000
3.789.000
1.064.000
-1.616.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-3.590.000
-2.238.000
-4.147.000
-597.000
-2.329.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.321.000
6.322.000
3.789.000
1.064.000
-1.616.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-202.525
-64.738
-59.562
-39.495
Erwerbungen, netto
-3.887.000
-4.650.000
-3.992.000
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-81.656.000
-67.040.000
-63.890.000
-5.515.000
-2.658.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
6.086.110
3.709.451
1.620.212
394.078
Sonstige Investitionsaktivitäten
67.000
231.000
-277.000
-69.000
-3.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-53.152.000
-42.407.000
-23.444.000
-1.552.000
-838.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.446.000
-3.780.000
-4.033.000
-1.968.000
-925.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
1.001.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-363.000
-561.000
-635.000
-299.000
-92.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.076.000
-1.034.000
-962.000
-554.000
-587.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
45.408.000
41.703.000
28.595.000
595.000
604.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
49.457.000
42.638.000
28.710.000
109.000
3.300.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.631.000
6.563.000
9.040.000
-379.000
846.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.085.000
11.128.000
2.088.000
2.467.000
1.621.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.711.000
17.691.000
11.128.000
2.088.000
2.467.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.321.000
6.322.000
3.789.000
1.064.000
-1.616.000
-
Investitionsaufwand
-
-
-202.525
-64.738
-59.562
-39.495
Freier Cashflow
5.321.000
6.322.000
3.789.000
1.064.000
-1.616.000
-