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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.616.673
-2.616.673
-1.435.534
-7.991.249
Abschreibung und Amortisierung
382.175
382.175
1.572.229
2.452.149
Änderung des Betriebskapitals
-988.359
-988.359
621.672
-3.406.866
Inventar
26.232
26.232
-57.895
-17.856
Sonstiges Betriebskapital
-58.012
-58.012
-62.349
33.595
Sonstige Posten (unbar)
271.661
271.661
-3.225.160
781.519
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-33.756
-33.756
-47.967
46.695
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.256
-24.256
-14.382
-13.099
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-498.975
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
32.163
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-200.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
479.566
479.566
23.981
-687.655
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-853.480
-853.480
-189.767
-847.217
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.551.678
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-780.043
-780.043
-374.764
729.963
Netto-Änderung bei Cash
-340.169
-340.169
-396.387
171.774
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.009.174
1.009.174
1.405.561
1.233.787
Barbestand zum Ende des Zeitraums
669.005
669.005
1.009.174
1.405.561
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-33.756
-33.756
-47.967
46.695
Investitionsaufwand
-24.256
-24.256
-14.382
-13.099
Freier Cashflow
-58.012
-58.012
-62.349
33.595