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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.394
11.744
2.499
501
28.842
Abschreibung und Amortisierung
29.398
29.168
25.592
26.382
24.746
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.662
-5.434
-1.464
3.876
10.111
Aktienbasierte Vergütung
318
348
375
643
887
Änderung des Betriebskapitals
-420
-15
-6.356
7.923
-4.664
Forderungen
59
609
-219
10.065
-4.087
Sonstiges Betriebskapital
32.881
32.573
1.024
32.716
33.420
Sonstige Posten (unbar)
24.210
26.015
26.422
18.748
8.523
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
42.559
43.960
33.506
41.129
40.312
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.678
-11.387
-32.482
-8.413
-6.892
Erwerbungen, netto
-
0
-32.707
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
10
-805
-1.733
4.038
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.668
-11.377
-65.994
-10.146
-2.854
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.314
-15.350
-118.543
-21.328
-24.024
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
39.354
23.457
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-214
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-12.624
-12.616
-12.112
-11.135
-9.423
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-9.470
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-27.685
-27.713
-30.125
6.891
-9.990
Netto-Änderung bei Cash
5.053
4.728
-62.605
37.872
27.471
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35.960
35.325
97.930
60.058
32.597
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.166
40.053
35.325
97.930
60.058
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
42.559
43.960
33.506
41.129
40.312
Investitionsaufwand
-9.678
-11.387
-32.482
-8.413
-6.892
Freier Cashflow
32.881
32.573
1.024
32.716
33.420