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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.668
23.243
21.365
20.581
20.009
Abschreibung und Amortisierung
29.843
28.906
27.906
29.633
31.193
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.263
-1.475
609
864
3.742
Aktienbasierte Vergütung
1.485
1.360
1.186
877
1.129
Änderung des Betriebskapitals
9.044
10.906
-14.393
537
9.848
Forderungen
-1.685
315
-2.973
30
-3.418
Inventar
-1.299
-5.504
-13.210
-371
-3.996
Verbindlichkeiten
4.963
10.350
447
-2.639
10.103
Sonstiges Betriebskapital
23.786
26.513
8.249
25.593
36.919
Sonstige Posten (unbar)
19
19
22
24
12
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
66.596
64.606
39.693
53.880
66.503
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-42.810
-38.093
-31.444
-28.287
-29.584
Sonstige Investitionsaktivitäten
30
36
280
443
27
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.695
-37.950
-31.143
-27.755
-29.557
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-578.128
-541.879
-139.719
-80.036
-244.063
Zurückgekaufte Stammaktien
-95
-181
0
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-31.852
-9.089
-9.067
-51.453
-6.301
Sonstige Finanzaktivitäten
-221
-304
-403
-392
-362
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-31.896
-20.353
-20.189
-30.981
-14.626
Netto-Änderung bei Cash
-7.995
6.303
-11.639
-4.856
22.320
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.965
12.039
23.678
28.534
6.214
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.970
18.342
12.039
23.678
28.534
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
66.596
64.606
39.693
53.880
66.503
Investitionsaufwand
-42.810
-38.093
-31.444
-28.287
-29.584
Freier Cashflow
23.786
26.513
8.249
25.593
36.919