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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
174.800
160.700
542.600
Abschreibung und Amortisierung
3.900
4.800
8.600
Änderung des Betriebskapitals
-899.800
-836.400
-521.500
Sonstiges Betriebskapital
137.400
274.700
-19.900
Sonstige Posten (unbar)
1.994.700
1.932.900
-1.291.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
143.000
280.200
-15.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.600
-5.500
-4.200
Erwerbungen, netto
-
-
-7.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
14.100
14.200
-11.300
Netto-Änderung bei Cash
55.500
13.800
-193.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
785.300
724.600
918.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
840.900
738.400
724.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
143.000
280.200
-15.700
Investitionsaufwand
-5.600
-5.500
-4.200
Freier Cashflow
137.400
274.700
-19.900
