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Börsenschluss: 11:41AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
26.821
26.821
48.771
-272.178
-28.228
Abschreibung und Amortisierung
26.339
26.339
29.009
35.688
33.771
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
174
Änderung des Betriebskapitals
109.155
109.155
22.500
-73.653
75.562
Inventar
29.568
29.568
-20.960
-53.307
-35.555
Sonstiges Betriebskapital
97.325
97.325
106.236
-80.118
92.326
Sonstige Posten (unbar)
-25.692
-25.692
-14.301
1.399
2.111
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
107.503
107.503
116.310
-66.195
114.236
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.178
-10.178
-10.074
-13.923
-21.910
Erwerbungen von Investitionen
-184.555
-184.555
-76.704
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
31.205
83.089
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-13.540
41.901
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-569.157
-569.157
-65.959
683.580
235.803
Netto-Änderung bei Cash
-472.480
-472.480
-1.899
293.557
165.148
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
706.560
706.560
698.422
408.485
256.938
Barbestand zum Ende des Zeitraums
236.838
236.838
706.560
698.422
408.485
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
107.503
107.503
116.310
-66.195
114.236
Investitionsaufwand
-10.178
-10.178
-10.074
-13.923
-21.910
Freier Cashflow
97.325
97.325
106.236
-80.118
92.326
