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Nucana PLC (ADRs) (N04.SG)

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2,9000-0,0800 (-2,68%)
Börsenschluss: 03:38PM CEST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.466
-27.632
-32.021
-40.533
-30.682
-
Abschreibung und Amortisierung
945
575
732
942
890
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.743
-4.398
-6.432
-7.269
-5.493
-
Aktienbasierte Vergütung
5.645
3.857
4.890
6.664
4.305
-
Änderung des Betriebskapitals
1.551
-1.281
3.723
4.095
1.948
-
Verbindlichkeiten
1.723
-1.428
2.974
-428
-155
-
Sonstiges Betriebskapital
-27.355
-26.917
-23.676
-24.889
-23.251
-
Sonstige Posten (unbar)
-388
-725
-648
-85
-220
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-26.462
-26.439
-23.158
-23.824
-21.619
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-893
-478
-518
-1.065
-1.632
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.596
-
-2.597
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-503
2.888
120
-3.561
-1.313
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-263
-270
-227
-296
-297
-
Ausgegebene Stammaktien
-197
249
0
0
66.581
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-36
-
-
-4.499
25
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-262
-53
-161
-98
61.800
-
Netto-Änderung bei Cash
-27.227
-23.604
-23.199
-27.483
38.868
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
71.027
41.912
60.264
87.356
51.962
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.800
17.225
41.912
60.264
87.356
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-26.462
-26.439
-23.158
-23.824
-21.619
-
Investitionsaufwand
-893
-478
-518
-1.065
-1.632
-
Freier Cashflow
-27.355
-26.917
-23.676
-24.889
-23.251
-