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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.808.000
5.161.000
10.262.000
15.692.000
10.760.000
Abschreibung und Amortisierung
4.462.000
4.661.000
4.264.000
4.187.000
2.920.000
Änderung des Betriebskapitals
-6.677.000
-9.757.000
-9.105.000
5.831.000
-3.189.000
Inventar
-67.000
215.000
-461.000
99.000
117.000
Sonstiges Betriebskapital
4.952.000
13.202.000
-1.247.000
29.874.000
7.858.000
Sonstige Posten (unbar)
1.167.000
1.125.000
-273.000
3.028.000
3.432.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.409.000
15.751.000
2.647.000
34.672.000
17.792.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.457.000
-2.549.000
-3.894.000
-4.798.000
-9.934.000
Erwerbungen, netto
0
-1.390.000
-464.000
0
-16.855.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.889.000
-3.440.000
-13.790.000
-4.534.000
-4.545.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
4.610.000
1.887.000
731.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
124.000
586.000
-677.000
286.000
-95.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.822.000
-7.350.000
-17.436.000
-7.159.000
-30.683.000
Netto-Änderung bei Cash
-13.554.000
269.000
-31.266.000
24.384.000
-18.990.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
113.843.000
118.433.000
149.812.000
125.427.000
144.417.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
100.063.000
118.703.000
118.433.000
149.812.000
125.427.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.409.000
15.751.000
2.647.000
34.672.000
17.792.000
Investitionsaufwand
-2.457.000
-2.549.000
-3.894.000
-4.798.000
-9.934.000
Freier Cashflow
4.952.000
13.202.000
-1.247.000
29.874.000
7.858.000