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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-154.989
-73.147
125.040
41.969
-98.593
-
Abschreibung und Amortisierung
68.998
71.516
80.731
91.792
76.513
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-15.265
-4.452
23.454
-3.235
-18.488
-
Aktienbasierte Vergütung
55.789
55.176
81.704
59.358
47.597
-
Änderung des Betriebskapitals
52.832
-15.322
86.028
-24.279
28.893
-
Forderungen
62.726
1.406
-50.875
-51.690
-16.856
-
Inventar
53.460
60.636
-28.841
-33.689
-31.837
-
Verbindlichkeiten
-19.270
-29.431
65.815
12.771
57.094
-
Sonstiges Betriebskapital
-5.490
23.563
336.289
121.476
58.307
-
Sonstige Posten (unbar)
2.132
2.561
1.975
3.000
35.146
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
17.183
43.372
388.726
168.233
73.593
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.673
-19.809
-52.437
-46.757
-15.286
-
Erwerbungen, netto
-3.659
-13.324
0
-40.000
-160.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-29.325
-5.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
17.198
0
0
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-10.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.134
-15.935
-91.762
-91.757
-175.286
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-185.000
-409.813
-17.188
-
Ausgegebene Stammaktien
4.556
4.559
5.006
8.780
8.068
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-31.511
-23.548
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-26.845
-30.915
-28.896
-17.322
-6.231
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-22.289
-26.356
-240.401
-91.903
159.649
-
Netto-Änderung bei Cash
-15.906
-1
56.619
-18.296
56.917
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
208.836
188.357
131.738
150.034
93.117
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
194.596
188.356
188.357
131.738
150.034
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
17.183
43.372
388.726
168.233
73.593
-
Investitionsaufwand
-22.673
-19.809
-52.437
-46.757
-15.286
-
Freier Cashflow
-5.490
23.563
336.289
121.476
58.307
-