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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
827.261
827.261
654.694
827.486
Abschreibung und Amortisierung
96.456
96.456
108.533
110.745
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.331
-5.331
8.994
13.957
Aktienbasierte Vergütung
107.993
107.993
95.431
86.977
Änderung des Betriebskapitals
-221.332
-221.332
-127.767
-167.289
Forderungen
-254.229
-254.229
-42.335
21.090
Inventar
21.896
21.896
-8.671
36.003
Verbindlichkeiten
22.187
22.187
7.594
-10.272
Sonstiges Betriebskapital
859.318
859.318
733.806
793.017
Sonstige Posten (unbar)
118.253
118.253
48.426
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
924.260
924.260
800.855
875.840
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-64.942
-64.942
-67.049
-82.823
Erwerbungen, netto
0
0
-69.270
-2.949
Erwerbungen von Investitionen
-1.345
-1.345
-1.960
-217.763
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
35.682
35.682
105.576
1.160.706
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-116
-600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-30.511
-30.511
-32.049
856.911
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
0
-500.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-35.877
-29.689
Zurückgekaufte Stammaktien
-71.081
-71.081
-440.811
-539.151
Ausgeschüttete Dividenden
-128.147
-128.147
-517.162
-505.576
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.000
-10.000
-8.000
-9.052
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-187.765
-187.765
-940.720
-1.518.893
Netto-Änderung bei Cash
705.984
705.984
-171.914
213.858
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.585.428
1.585.428
1.757.342
1.543.484
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.291.412
2.291.412
1.585.428
1.757.342
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
924.260
924.260
800.855
875.840
Investitionsaufwand
-64.942
-64.942
-67.049
-82.823
Freier Cashflow
859.318
859.318
733.806
793.017