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Methanex Corporation (MX.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
166.987
174.140
353.830
482.358
-156.678
Abschreibung und Amortisierung
389.067
391.830
372.420
363.084
357.129
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.120
1.489
119.859
110.427
-62.105
Aktienbasierte Vergütung
4.988
34.502
15.398
-1.160
55.253
Änderung des Betriebskapitals
-96.812
-59.058
54.122
-83.109
64.923
Sonstiges Betriebskapital
219.521
211.816
409.968
748.932
119.266
Sonstige Posten (unbar)
79.685
54.821
97.264
129.999
174.631
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
588.581
660.269
987.349
994.369
461.082
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-369.060
-448.453
-577.381
-245.437
-341.816
Sonstige Investitionsaktivitäten
-75.552
-60.130
24.244
-7.611
63.753
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-444.612
-508.583
-553.137
-253.048
-278.063
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-133.929
-130.439
-115.014
-336.435
-702.751
Zurückgekaufte Stammaktien
-37.930
-86.392
-252.985
-62.898
0
Ausgeschüttete Dividenden
-49.862
-49.378
-43.955
-24.634
-36.004
Sonstige Finanzaktivitäten
-127.729
-118.010
64.654
-79.480
-40.194
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-516.606
-551.418
-508.534
-643.093
234.059
Netto-Änderung bei Cash
-372.637
-399.732
-74.322
98.228
417.078
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
779.706
857.747
932.069
833.841
416.763
Barbestand zum Ende des Zeitraums
407.069
458.015
857.747
932.069
833.841
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
588.581
660.269
987.349
994.369
461.082
Investitionsaufwand
-369.060
-448.453
-577.381
-245.437
-341.816
Freier Cashflow
219.521
211.816
409.968
748.932
119.266