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Mohawk Industries Inc (MWK.SG)

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Börsenschluss: 03:32PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-414.716
-439.516
25.247
1.033.159
515.595
Abschreibung und Amortisierung
614.627
630.327
595.464
591.711
607.507
Abgegrenzte Ertragsteuern
-92.946
-109.946
-51.098
-4.929
22.324
Aktienbasierte Vergütung
22.760
20.960
22.409
25.651
19.697
Änderung des Betriebskapitals
169.114
266.914
-667.589
-353.107
494.593
Forderungen
-
-
-
-207.047
-54.977
Inventar
163.684
281.284
-409.601
-519.229
357.516
Sonstiges Betriebskapital
684.400
716.300
88.411
632.999
1.344.282
Sonstige Posten (unbar)
80.803
82.703
47.716
10.783
103.695
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.255.629
1.329.229
669.153
1.309.119
1.769.839
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-571.229
-612.929
-580.742
-676.120
-425.557
Erwerbungen, netto
3.994
-515.406
-209.602
-123.969
0
Erwerbungen von Investitionen
-150.000
-775.000
-2.481.000
-1.211.239
-1.187.891
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
300.000
933.000
2.646.000
1.454.574
658.650
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-417.235
-970.335
-625.344
-556.754
-954.798
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-13.349.301
-17.417.601
-20.017.925
-1.502.614
-6.351.029
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-307.572
-900.334
-188.625
Sonstige Finanzaktivitäten
-38.002
-45.302
-26.249
-14.297
-24.007
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-737.783
-210.683
194.348
-1.232.225
-188.185
Netto-Änderung bei Cash
85.527
132.927
240.728
-499.730
633.840
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
572.900
509.623
268.895
768.625
134.785
Barbestand zum Ende des Zeitraums
673.511
642.550
509.623
268.895
768.625
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.255.629
1.329.229
669.153
1.309.119
1.769.839
Investitionsaufwand
-571.229
-612.929
-580.742
-676.120
-425.557
Freier Cashflow
684.400
716.300
88.411
632.999
1.344.282