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Börsenschluss: 04:00PM EDT
16,35 +0,20 (+1,24%)
Vorbörslich: 04:39AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
77.300
85.500
76.600
70.400
72.000
Abschreibung und Amortisierung
64.100
62.500
60.500
59.600
57.800
Abgegrenzte Ertragsteuern
-16.900
-14.400
-3.500
-5.300
7.200
Aktienbasierte Vergütung
9.300
8.500
8.700
8.100
5.300
Änderung des Betriebskapitals
43.200
-34.800
-97.100
4.700
-12.800
Inventar
1.600
-19.900
-98.300
-23.500
24.900
Verbindlichkeiten
5.600
-19.700
32.200
23.000
-17.600
Sonstiges Betriebskapital
140.000
61.400
-2.400
94.000
72.600
Sonstige Posten (unbar)
700
900
1.300
1.300
3.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
183.400
109.000
52.300
156.700
140.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-43.400
-47.600
-54.700
-62.700
-67.700
Erwerbungen, netto
-
0
-200
-19.700
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
500
5.500
-
700
200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.900
-42.100
-54.900
-81.700
-67.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.200
-1.100
-700
-462.800
0
Ausgegebene Stammaktien
2.500
2.700
2.000
1.900
3.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-10.000
-35.000
-10.000
-5.000
Ausgeschüttete Dividenden
-38.600
-38.100
-36.500
-34.800
-33.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.300
-2.300
-1.800
-3.100
-7.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-49.600
-48.800
-72.000
-58.800
-41.400
Netto-Änderung bei Cash
91.100
13.800
-81.000
18.600
32.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
125.600
146.500
227.500
208.900
176.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
216.500
160.300
146.500
227.500
208.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
183.400
109.000
52.300
156.700
140.300
Investitionsaufwand
-43.400
-47.600
-54.700
-62.700
-67.700
Freier Cashflow
140.000
61.400
-2.400
94.000
72.600