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Börsenschluss: 08:02AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
334.084
1.045.110
-292.105
198.777
93.901
Abschreibung und Amortisierung
-
206.878
208.570
203.900
206.901
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.457.150
512.174
793.085
-1.727
Sonstiges Betriebskapital
-14.732
-934.427
659.970
918.462
92.285
Sonstige Posten (unbar)
-
-174.616
381.250
-223.033
78.466
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
305.943
-613.752
952.026
1.203.231
382.768
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-320.675
-292.056
-284.769
-290.483
Erwerbungen, netto
-
-5.392
-33.969
-4.702
-3.861
Erwerbungen von Investitionen
-
-26.476
-5.262
-12.627
-24.011
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
151.334
76.508
2.052
5.664
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
5.018
18.659
10.155
11.218
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-176.363
-11.776
-206.469
-276.843
-278.349
Netto-Änderung bei Cash
-
-910.937
627.607
908.271
-7.948
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
778.561
1.884.998
1.258.177
343.175
357.564
Barbestand zum Ende des Zeitraums
607.982
975.026
1.884.998
1.258.177
343.175
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
305.943
-613.752
952.026
1.203.231
382.768
Investitionsaufwand
-
-320.675
-292.056
-284.769
-290.483
Freier Cashflow
-14.732
-934.427
659.970
918.462
92.285
