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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-171.141
-158.200
-216.006
-49.552
Abschreibung und Amortisierung
21.397
20.365
20.713
16.792
Aktienbasierte Vergütung
97.529
90.808
82.894
0
Änderung des Betriebskapitals
-55.449
-30.446
-23.959
27.035
Forderungen
-26.293
-38.924
-11.844
-3.599
Inventar
-50.282
-43.694
-25.892
13.611
Verbindlichkeiten
2.916
7.146
-2.499
3.818
Sonstiges Betriebskapital
-210.847
-204.808
-132.901
-3.089
Sonstige Posten (unbar)
18.247
16.311
62.793
3.477
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-78.981
-53.928
-45.039
15.556
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-131.866
-150.880
-87.862
-18.645
Erwerbungen von Investitionen
-25.495
-25.070
0
-4.635
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
31.064
0
0
5.593
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-131.863
-175.945
-87.862
-17.674
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-46.385
-53.741
-45.994
-36.704
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
566.091
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
24.805
4.967
624.949
-507
Netto-Änderung bei Cash
-196.810
-233.492
494.913
-588
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
612.509
536.109
41.196
41.784
Barbestand zum Ende des Zeitraums
426.470
302.617
536.109
41.196
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-78.981
-53.928
-45.039
15.556
Investitionsaufwand
-131.866
-150.880
-87.862
-18.645
Freier Cashflow
-210.847
-204.808
-132.901
-3.089
