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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.844
-20.844
-23.477
18.463
-163.524
-
Abschreibung und Amortisierung
3.180
3.180
6.598
-5.372
6.076
-
Änderung des Betriebskapitals
-21.612
-21.612
185.276
102.445
-62.694
-
Inventar
-37.540
-37.540
132.165
119.415
-195.086
-
Sonstiges Betriebskapital
30.779
30.779
211.269
138.213
-78.825
-
Sonstige Posten (unbar)
25.015
25.015
7.796
15.433
7.440
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
32.238
32.238
211.269
138.970
-78.455
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.459
-1.459
-
-757
-370
-1.084
Erwerbungen, netto
-636
-636
-388
-1.198
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-25.805
-25.805
-5.510
-
-5.891
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-3.095
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.740
-28.740
-8.017
-3.848
-10.664
-
Netto-Änderung bei Cash
-5.716
-5.716
-97.540
-34.485
194.341
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
202.014
202.014
299.554
334.039
139.698
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
196.298
196.298
202.014
299.554
334.039
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
32.238
32.238
211.269
138.970
-78.455
-
Investitionsaufwand
-1.459
-1.459
-
-757
-370
-1.084
Freier Cashflow
30.779
30.779
211.269
138.213
-78.825
-
