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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.606.000
4.606.000
5.313.000
2.933.000
1.211.000
Abschreibung und Amortisierung
317.000
317.000
2.873.000
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.297.000
-5.297.000
-9.861.000
5.682.000
6.914.000
Sonstiges Betriebskapital
2.197.000
2.197.000
3.623.000
5.226.000
7.219.000
Sonstige Posten (unbar)
2.915.000
2.915.000
5.658.000
-672.000
3.027.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.543.000
2.543.000
3.972.000
5.226.000
7.219.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-346.000
-346.000
-349.000
-
-
Erwerbungen, netto
-48.000
-48.000
-
-153.000
-2.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.000
6.000
-9.000
5.000
-46.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-329.000
-329.000
-270.000
-3.818.000
-6.135.000
Netto-Änderung bei Cash
-770.000
-770.000
1.000.000
-273.000
761.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.439.000
6.439.000
5.413.000
5.615.000
4.994.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.621.000
5.621.000
6.448.000
5.487.000
5.620.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.543.000
2.543.000
3.972.000
5.226.000
7.219.000
Investitionsaufwand
-346.000
-346.000
-349.000
-
-
Freier Cashflow
2.197.000
2.197.000
3.623.000
5.226.000
7.219.000
