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Börsenschluss: 08:08AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
559.917
661.559
965.047
-73.664
-1.148.777
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
150.259
179.823
286.079
-4.146
-278.042
-
Änderung des Betriebskapitals
-48.683
-99.361
-65.728
118.457
-32.027
-
Forderungen
37.953
47.151
-137.228
8.056
164.613
-
Inventar
14.485
329
-1.534
12.809
5.953
-
Verbindlichkeiten
-101.063
-140.011
69.854
95.166
-208.740
-
Sonstiges Betriebskapital
862.411
647.162
1.066.245
733.950
-70.062
-
Sonstige Posten (unbar)
230.587
83.022
277.044
156.810
112.389
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.867.770
1.748.755
2.180.244
1.422.163
802.708
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.005.359
-1.101.593
-1.113.999
-688.213
-872.770
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-902.446
-998.680
-1.109.471
-417.710
-859.020
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.098.822
-1.098.797
-1.048.343
-1.242.161
-263.533
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-200.022
-150.022
0
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-173.826
-170.978
-128.219
-77.204
-95.989
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-80.601
-103.921
-305.059
-182.061
-50.767
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-953.271
-923.718
-1.081.621
-794.513
39.711
-
Netto-Änderung bei Cash
11.047
-174.889
-29.221
210.578
3.846
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
312.383
491.963
521.184
310.606
306.760
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
324.436
317.074
491.963
521.184
310.606
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.867.770
1.748.755
2.180.244
1.422.163
802.708
-
Investitionsaufwand
-1.005.359
-1.101.593
-1.113.999
-688.213
-872.770
-
Freier Cashflow
862.411
647.162
1.066.245
733.950
-70.062
-
