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Börsenschluss: 04:01PM EDT
100,41 -1,39 (-1,37%)
Nachbörse: 08:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-49.949
-49.949
33.354
328.831
322.848
Abschreibung und Amortisierung
603.162
603.162
507.148
422.826
297.751
Abgegrenzte Ertragsteuern
-140.863
-140.863
9.549
51.931
7.180
Aktienbasierte Vergütung
33.335
33.335
27.446
24.805
21.875
Änderung des Betriebskapitals
276.332
276.332
-166.121
41.400
308.934
Forderungen
45.007
45.007
6.298
149.152
87.372
Inventar
33.018
33.018
-20.523
10.147
17.904
Sonstiges Betriebskapital
494.336
494.336
88.945
623.008
723.508
Sonstige Posten (unbar)
14.712
14.712
8.915
-9.152
24.763
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
687.277
687.277
352.297
793.074
937.254
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-192.941
-192.941
-263.352
-170.066
-213.746
Erwerbungen, netto
-69.388
-69.388
-635.763
-1.244.603
-24.971
Erwerbungen von Investitionen
-1.899
-1.899
-3.981
-9.996
-17.456
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
425
425
400
557
648
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.632
1.632
43
1.650
1.843
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-178.061
-178.061
-821.183
-1.357.171
-216.605
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.677.565
-4.677.565
-3.422.609
-970.995
-2.268.055
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-81.291
0
-120.228
Sonstige Finanzaktivitäten
-41.303
-41.303
-76.105
-24.411
-22.668
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-350.998
-350.998
480.897
501.942
-369.887
Netto-Änderung bei Cash
158.969
158.969
9.856
-62.382
351.691
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
370.592
370.592
360.736
423.118
71.427
Barbestand zum Ende des Zeitraums
529.561
529.561
370.592
360.736
423.118
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
687.277
687.277
352.297
793.074
937.254
Investitionsaufwand
-192.941
-192.941
-263.352
-170.066
-213.746
Freier Cashflow
494.336
494.336
88.945
623.008
723.508