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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
93.800
84.100
122.200
164.400
112.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-34.800
-17.200
2.100
-2.700
Aktienbasierte Vergütung
-
11.300
10.400
10.700
10.200
Änderung des Betriebskapitals
-11.800
-21.700
-138.400
-68.100
-9.700
Forderungen
-
1.800
-48.300
-7.200
13.700
Inventar
-
18.700
-66.100
-58.200
8.300
Verbindlichkeiten
-
-2.900
7.200
43.000
-16.700
Sonstiges Betriebskapital
170.200
140.100
23.400
146.400
173.800
Sonstige Posten (unbar)
19.700
16.700
11.100
9.500
10.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
255.800
233.600
105.700
232.400
240.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-85.600
-93.500
-82.300
-86.000
-66.800
Erwerbungen, netto
-
-1.800
-22.400
-194.400
-9.200
Erwerbungen von Investitionen
-17.200
-17.900
-6.600
-9.400
-8.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
19.500
20.000
6.700
8.300
5.300
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.500
1.500
3.000
2.900
700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-83.600
-91.700
-101.600
-278.600
-78.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-57.600
-49.300
-552.300
-21.700
-391.300
Zurückgekaufte Stammaktien
-29.200
-14.200
-56.000
-74.700
-40.700
Ausgeschüttete Dividenden
-9.700
-8.100
-6.500
-6.800
-6.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.200
-5.200
-14.300
-4.500
-7.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-94.500
-71.700
-34.100
5.600
-43.000
Netto-Änderung bei Cash
66.000
70.000
-52.300
-68.200
126.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
249.700
247.200
299.500
367.700
241.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
327.400
317.200
247.200
299.500
367.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
255.800
233.600
105.700
232.400
240.600
Investitionsaufwand
-85.600
-93.500
-82.300
-86.000
-66.800
Freier Cashflow
170.200
140.100
23.400
146.400
173.800