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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
292.542
214.352
393.913
902.987
123.579
-
Abschreibung und Amortisierung
176.485
177.344
182.179
184.313
193.451
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
181.082
176.385
69.510
-484.145
-5.300
-
Aktienbasierte Vergütung
84.320
83.334
69.072
60.081
60.168
-
Änderung des Betriebskapitals
340.487
179.762
-343.837
-288.942
-129.633
-
Forderungen
7.746
-198.322
197.902
-85.603
-92.280
-
Inventar
220.753
261.309
-203.522
-330.899
-42.193
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
207.143
17.403
-54.652
Sonstiges Betriebskapital
963.886
709.491
256.339
334.110
166.903
-
Sonstige Posten (unbar)
868
-6.225
-4.222
3.056
-
75.139
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.111.666
869.791
442.842
485.463
285.696
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-147.780
-160.300
-186.503
-151.353
-118.793
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-22.883
-681
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.105
2.934
42.798
44.671
9.572
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-128.341
-142.418
-144.225
-105.097
-132.104
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-250.000
-1.576.966
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-269.029
-203.016
0
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-64.653
-50.293
-38.389
-22.152
-6.875
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-304.686
-226.567
-260.639
-402.074
-5.842
-
Netto-Änderung bei Cash
668.506
500.128
29.873
-30.819
132.153
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
461.717
761.235
731.362
762.181
630.028
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.140.356
1.261.363
761.235
731.362
762.181
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.111.666
869.791
442.842
485.463
285.696
-
Investitionsaufwand
-147.780
-160.300
-186.503
-151.353
-118.793
-
Freier Cashflow
963.886
709.491
256.339
334.110
166.903
-
